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(3)、负责登记现金、银行存款日记帐(zhàng ),并作(zuò )到日清日结; (4)、每日核(hé )对(duì )库存现金首邑上城,定期核(hé )对银行(háng )存款(kuǎn )帐项(xiàng ),保证货币资金 的安全与完整; (5)、定期编制出纳(nà )报告(gào )单,反

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